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國壽福壽廣源個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品(國壽廣源366)
  • 產(chǎn)品類型

    定期開放型

  • 產(chǎn)品管理人
    國壽養(yǎng)老
  • 投資管理人
    國壽養(yǎng)老
  • 托管人
    廣發(fā)銀行股份有限公司
  • 產(chǎn)品名稱

    國壽福壽廣源個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品開放式1號投資組合

  • 展示名稱

    國壽廣源366

  • 產(chǎn)品登記號

    保監(jiān)許可〔2015〕236 號

  • 產(chǎn)品管理人

    中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

  • 托管銀行

    廣發(fā)銀行股份有限公司

  • 銷售機(jī)構(gòu)

    中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司

  • 產(chǎn)品類型

    定期開放型

  • 收益展示方式

    單位凈值

  • 存續(xù)期限

  • 發(fā)售對象

  • 申購規(guī)則

    1.單筆申購起點(diǎn):1000元;

    2.每筆申購追加最低金額為0.01元;

    3.單筆申購上限:如未上傳身份證件,單筆申購上限為19.9萬;

    4.申購確認(rèn):對于T日15:00前提交的申購申請,產(chǎn)品管理人于T+1日確認(rèn);對于T日15:00后提交的申購申請,視為T+1日申購申請,產(chǎn)品管理人于 T+2日確認(rèn)。

  • 鎖定期

    申購產(chǎn)品之后的366天為鎖定期,如366天后對應(yīng)的日期為非交易日,則順延到下個(gè)交易日為產(chǎn)品到期日(具體請參見平臺展示)。

  • 收益規(guī)則

    1.起息日:于申購確認(rèn)當(dāng)日起息;

    2.收益率:浮動收益;

    3.收益展示:每日展示上一交易日的單位凈值;如遇節(jié)假日,收益將于節(jié)假日后一日展示;

    4.投資及收益幣種:人民幣。

  • 贖回規(guī)則

    1.投資人申購后,該筆資金進(jìn)入366天鎖定期,鎖定期內(nèi)不可贖回;

    2.產(chǎn)品到期日的前一交易日15:00前均可設(shè)置到期繼續(xù)買入下一期或到期贖回,15:00后將不可更改;若投資人設(shè)置到期繼續(xù)買入下一期,則資金將進(jìn)入下一鎖定期,本金及收益繼續(xù)鎖定,收益不間斷;

    3.贖回確認(rèn):如投資人選擇到期贖回,視為到期日提交贖回申請,產(chǎn)品管理人于到期日下一交易日確認(rèn);

    4.贖回金額:贖回金額以贖回申請當(dāng)日收市后計(jì)算的產(chǎn)品份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算。

    5.贖回到賬時(shí)間:到期日下一個(gè)交易日。

  • 投資策略

  • 投資范圍

    本產(chǎn)品主要投資于具有良好流動性的銀行存款、短期債券、同業(yè)存單和信用等級較高的不動產(chǎn)類資產(chǎn)及其他金融資產(chǎn)等。投資范圍和比例詳見本產(chǎn)品投資組合說明書。

  • 風(fēng)險(xiǎn)收益特征

    中低風(fēng)險(xiǎn)

  • 其他說明事項(xiàng)

    1.購買本產(chǎn)品前,請委托人認(rèn)真閱讀本產(chǎn)品合同相關(guān)文件,確保已充分了解本期產(chǎn)品的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)和自身投資能力;

    2.在法律法規(guī)允許的情況下,如產(chǎn)品規(guī)則有調(diào)整的,產(chǎn)品管理人將另行公告并更新產(chǎn)品合同相關(guān)文件;

    3.交易日15:00前提交的業(yè)務(wù)申請為當(dāng)日業(yè)務(wù)申請,交易日15:00后或非交易日提交的業(yè)務(wù)申請為下一交易日業(yè)務(wù)申請;

    4.產(chǎn)品到期日可能根據(jù)法定節(jié)假日的調(diào)整略有變動,以實(shí)際到期日為準(zhǔn);

    5.如本募集公告與產(chǎn)品合同條款有不一致之處,以本募集公告為準(zhǔn);

    6.本募集公告由中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司負(fù)責(zé)解釋。

  • 產(chǎn)品費(fèi)用

  • 稅收

  • 特別提示

臧一超,巴黎高等政治學(xué)院金融與公司策略碩士研究生,特許金融分析師(CFA)。具備6年投資管理經(jīng)驗(yàn),曾先后供職于中石油中國寰球工程公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司和鵬揚(yáng)基金管理有限公司,現(xiàn)任中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資中心固定收益投資經(jīng)理。

1.本投資組合A類份額日常管理費(fèi)率為0.58%;
2.托管費(fèi)率為0.02%;
3.本產(chǎn)品無申購與贖回費(fèi)用;
4.上述費(fèi)用在產(chǎn)品資產(chǎn)中每日計(jì)提,每日公告的單位凈值已扣除相應(yīng)費(fèi)用,無需委托人在每筆交易中另行支付。
關(guān)于國壽廣源366養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品信托資產(chǎn)估值啟用中債估值價(jià)格的公告
尊敬的委托人:
  我公司投資管理的養(yǎng)老保障產(chǎn)品,于2022年1月1日起切換新金融工具會計(jì)準(zhǔn)則,對信托資產(chǎn)按公允價(jià)值估值。為進(jìn)一步精細(xì)化產(chǎn)品估值管理,自2022年5月18日起,我公司將啟用向中債金融估值中心有限公司專門定制的信托資產(chǎn)估值價(jià)格數(shù)據(jù)。
  感謝您長期對我公司的信賴與支持!
中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司
2022年5月18日

國壽福壽廣源個(gè)人養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品開放式1號投資組合清算報(bào)告